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📐 財務制度起草
描述你的需求,得到一份結構化制度初稿——報銷、費用控制、審批許可權、內控——含目的範圍、角色許可權、流程和單據要求。模板初稿,需複核後採用。
- 真內控,不空話。 分級審批許可權、職責分離、單據留存——審計真正會查的部分。
- 只用你給的情況。 依據你提供的額度與規則生成;缺失項標 [TODO],絕不杜撰。
- 可直接改用。 編號條款、生效日期佔位、複核免責宣告——粘進位制度手冊即可編輯。
先看產出質量 —— 真實示例
示例 · 不消耗點數輸入 —— 需求
一家 40 人 SaaS 公司的報銷與費用控制制度。審批許可權:≤¥3,000 直屬經理、≤¥3萬 部門總監、以上財務總監。¥100 以上需發票。不設現金借支。個人卡墊付在審批後 30 天內報銷。每月第 5 個工作日結賬。
輸出 —— 制度初稿
費用報銷與支出控制制度
- 一、目的與範圍 —— 適用於全體申請報銷的員工;生效日期 [TODO:填日期]。
- 二、審批許可權 —— ≤¥3,000 直屬經理 · ≤¥3萬 總監 · >¥3萬 財務總監。不得自審。
- 三、可報費用與單據 —— ¥100 以上須憑逐項發票;不設現金借支。
- 四、提交與付款 —— 30 天內提交;下一週期報銷至個人卡。
- 五、內控與月結 —— 職責分離;費用須在第 5 個工作日結賬前入賬。
- 六、例外 —— 須財務總監書面事前批准;[TODO:如採用差旅補貼標準]。
提示: 此為模板初稿,採用前請由合格會計或法務複核。
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