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📐 财务制度起草
描述你的需求,得到一份结构化制度初稿——报销、费用控制、审批权限、内控——含目的范围、角色权限、流程和单据要求。模板初稿,需复核后采用。
- 真内控,不空话。 分级审批权限、职责分离、单据留存——审计真正会查的部分。
- 只用你给的情况。 依据你提供的额度与规则生成;缺失项标 [TODO],绝不杜撰。
- 可直接改用。 编号条款、生效日期占位、复核免责声明——粘进制度手册即可编辑。
先看产出质量 —— 真实示例
示例 · 不消耗点数输入 —— 需求
一家 40 人 SaaS 公司的报销与费用控制制度。审批权限:≤¥3,000 直属经理、≤¥3万 部门总监、以上财务总监。¥100 以上需发票。不设现金借支。个人卡垫付在审批后 30 天内报销。每月第 5 个工作日结账。
输出 —— 制度初稿
费用报销与支出控制制度
- 一、目的与范围 —— 适用于全体申请报销的员工;生效日期 [TODO:填日期]。
- 二、审批权限 —— ≤¥3,000 直属经理 · ≤¥3万 总监 · >¥3万 财务总监。不得自审。
- 三、可报费用与单据 —— ¥100 以上须凭逐项发票;不设现金借支。
- 四、提交与付款 —— 30 天内提交;下一周期报销至个人卡。
- 五、内控与月结 —— 职责分离;费用须在第 5 个工作日结账前入账。
- 六、例外 —— 须财务总监书面事前批准;[TODO:如采用差旅补贴标准]。
提示: 此为模板初稿,采用前请由合格会计或法务复核。